Modelo FI Dinámico

Resumen

Gestión de carteras dinámica de fondos de inversión que tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en toda clase de categorías disponibles.

Perfil de riesgo mínimo según Test de Idoneidad

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Descripción de la estrategia

El objetivo del Modelo FI Dinámico es la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en toda clase de categorías disponibles.

Para lograr dicho objetivo se otorga a la inversión una elevada flexibilidad pudiendo mantener en cartera fondos de inversión monetarios, de renta fija, de renta variable, mixtos o de retorno absoluto. Como mínimo se invertirá el 25% de la cartera en fondos de inversión de renta variable y como máximo un 75%.

Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico, cuantitativo, fundamental y macroeconómico, teniendo en cuenta la situación europea y mundial de los mercados.

Las inversiones se realizan de una manera global, si bien principalmente predominan los mercados europeos y americanos. En el caso de que se invierta en fondos de inversión denominados en Euro pero con exposición a otra divisa, ésta no podrá superar el 50% de la cartera. El horizonte de inversión recomendado es de al menos tres años.

El Modelo FI Dinámico se engloba dentro de la categoría mixto arriesgado, teniendo una rentabilidad anual esperada del +10,00% al +14,00%, con una volatilidad anualizada del 10,00 %.

Universo de inversión
IICs (Fondos de inversión) Fondos denominados en Euros

Información
Tipo de inversión Gestión de Carteras de Fondos
Tipo de gestión Gestión Tradicional
Categoría Mixto Arriesgado
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del Gestor Jorge Ufano
Depositario de efectivo Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de valores Banco Inversis SA
Inversión y comisiones
Inversión mínima 15.000 €
Comisión de gestión anual 1,00 %
 Comisión de revalorización 10,00 %
Rentabilidad-Riesgo anual esperado
Rentabilidad esperada +10,00% a +14,00 %
Máximo drawdown esperado -10,00 %
Volatilidad anualizada esperada 10,00 %
Exposición a Renta Variable esperada 50,00 %
Límites máximos
Exposición por fondo (máximo) 15,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo) 50,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo) 75,00 %
Volatilidad anualizada (máximo) 16,00 %

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Resultados Mensuales Netos a 30/09/2017

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Resultado Resultado Neto  Drawdown intermensual Volatilidad Anualizada
2016  +3,28 % +2,95.% -1,90 % 5,60 %
2017 +7,93 % +4,97 % -1,48 % 4,95 %
Desde Inicio +11,47 % +10,29.% -1,90 % 5,39 %
Resultados acumulados:
_ Resultados Acumulados
1.Mes 3.Meses 6.Meses 12.Meses
Modelo FI Dinámico +2,30% +2,28% +2,32.% +8,58 %
Datos mensuales de Rentabilidad:
Modelo FI Dinámico __Ene __Feb __Mar __Abr May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año Neto 
2016 -0,47. +2,76.%  +0,01.%  +0,36.%  +0,17.% -1,90.% +2,38.% _+3,28.% +2,95.%
2017 +1,65 % +2,75% +0,91% +1,43%  +0,11%  -1,48% +0,50% -0,52% +2,30% +1,29% +9,22% +8,30%
Exención de Responsabilidad

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